汕头市市属国有企业国有资产管理规定
广东省汕头市人民政府
第99号
《汕头市市属国有企业国有资产管理规定》已经2007年11月27日市人民政府第十二届第14次常务会议审议通过，现予公布，自2008年2月1日起施行。
市 长
二○○七年十二月十一日
汕头市市属国有企业国有资产管理规定
第一章 总 则
第一条 为建立健全适应社会主义市场经济需要的国有资产监督管理体制，加快国有企业产权制度改革，促进国有资产合理流动和优化配置，根据有关法律、法规的规定，结合我市实际，制定本规定。
第二条 汕头市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）监督管理的市属国有独资、控股、参股企业、事业登记企业化运作的单位（含属下独立核算企业，以下统称市属国有企业）的经营性国有资产（不含金融性国有资产）的监督管理，适用本规定。
第三条 汕头市人民政府代表国家对市属国有企业履行出资人职责，享有所有者权益，实行权利、义务和责任相统一，管资产和管人、管事相结合的国有资产管理体制。
市国资委作为市政府特设机构，根据授权依法履行出资人职责，依法对企业国有资产进行监督管理。
第四条 市国资委依照国家有关规定，负责市属国有企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。
市国资委不行使政府的社会公共管理职能，市政府其他机构、部门不履行企业国有资产出资人职责。
第五条 市属国有企业享有法律、行政法规规定的企业经营自主权。
市国资委应当支持市属国有企业依法自主经营，除履行出资人职责以外，不得干预企业的生产经营活动。
第六条 市属国有企业应当努力提高经济效益，对其经营管理的企业国有资产承担保值增值责任。
市属国有企业应当接受市国资委依法实施的监督管理，不得损害企业国有资产所有者和其他出资人的合法权益。
第二章 产权界定
第七条 市属国有企业产权界定应当遵守“谁投资、谁拥有产权”的原则。
第八条 市属国有企业的下列资产应当界定为国有资产：
（一）党政部门以实物投资、货币投资和所有权应属国家的知识产权、技术成果等无形资产投资形成的积累和权益；
（二）全民所有制企业依据国家规定或经批准，用于投资或归还投资贷款的减免税金、利润、财政专项补贴等；
（三）全民所有制企业接受馈赠形成的资产；
（四）全民所有制企业依照国家规定，通过从经营收入中提取、从成本费用中列支和从留用利润中提取所建立的专项基金（按规定提取用于职工工资、奖励、福利等分配给个人消费的基金除外）；
（五）全民所有制企业用国有资产兼并、购买其他单位所取得的资产权益；
（六）以党政部门和全民所有制企业的名义担保，完全用借入资金开办的全资企业，其收益积累的净资产；
（七）党政部门和全民所有制企业、以及其他单位和个人均未投入资本金，但在开办时由党政部门和全民所有制企业派人组建，或出示了证明，以全民所有制企业的身份进行注册登记的企业产权；
（八）党政部门和全民所有制企业与其他单位、个人合资开办的企业，其投入资金按投资比例应拥有的权益；
（九）其它依法应属国有的资产。
第九条 市属国有企业国有产权界定按下列程序进行：
（一）市属国有企业对本企业的国有资产进行清理和界定后，向市国资委提出国有资产界定申请；
（二）市国资委会同有关部门按规定对市属国有企业国有资产产权界定申请进行审查后，发给国有资产产权界定意见书；
（三）国有资产产权界定后，经认定的国有资产须按规定办理产权登记等有关手续。
第三章 产权登记
第十条 市属国有企业应当按规定申请办理本企业及其各级子企业的产权登记，并对各级子企业的产权登记情况进行监督管理。
第十一条 市属国有企业申办产权登记，按以下程序办理：
（一）市属国有企业按规定持产权登记表和相关资料向市国资委申办产权登记；
（二）市国资委应当自受理申请之日起10个工作日内依法进行审核；符合条件的，予以登记；不符合条件不予登记的，应当书面答复并说明理由。
市国资委、市属国有企业应当建立产权登记档案。
第十二条 产权登记实行年度检查制度。市属国有企业应于每年4月底前，向市国资委报送企业及其各级子企业上年度企业产权登记情况。
市国资委可以采用统一组织年度检查或企业自查、市国资委抽查相结合的年度检查方式，并对企业产权登记年度检查情况予以通报。
第四章 资产收益
第十三条 市国资委负责对市属国有企业国有资产收益的监缴，并对资产收益的使用进行管理。
下列国有资产收益应当收缴：
（一）国有产（股）权转让收益。包括：市属国有企业国有产（股）权转让净收入；市国资委持有的有限责任公司国有产（股）权转让净收入、股份有限公司国有股权转让净收入。
（二）国有资产经营利润。包括：市属国有企业国有资产经营利润；市国资委持有的有限责任公司、股份有限公司国有股权应得的股利（红利）。
（三）法律、法规规定或市政府决定收缴的其他国有资产收益。
第十四条 市属国有企业国有资产收益按以下规定计算：
（一）应上缴的市属国有企业国有产（股）权转让收益=国有产（股）权转让净收入×上缴比例；
国有产（股）权转让净收入＝国有产（股）权转让收入－出资额（国有资本）－应缴各项税费－政策规定可扣除项目。
市属国有企业国有产（股）权整体转让时，出资额（国有资本）不作扣除。
市属国有企业国有产（股）权转让、市国资委持有的有限责任公司国有产（股）权和股份有限公司国有股权转让的，上缴比例为100%。
（二）应上缴的市属国有企业国有资产经营利润＝（公司净利润－经批准弥补前年度亏损－允许抵扣的盈余公积金、公益金）×国有资本占全部资本比例×上缴比例。
市属国有企业国有资产经营利润上缴比例为25%。
第十五条 市属国有企业国有资产收益按下列程序收缴：
（一）国有产（股）权转让收益，由受让方按转让合同规定的付款期限，直接缴入市国资委开设的指定帐户；
（二）国有资产经营利润在次年6月底前，由市属国有企业依据经会计师事务所审计后的年度报告，按上缴比例缴入市国资委开设的指定帐户；
（三）市国资委持有的有限责任公司和股份有限公司国有股权应得的股利（红利），由市国资委在取得股利（红利）2个月内缴入市国资委开设的指定帐户；
（四）市政府决定收缴的其他国有资产收益，按市政府的相关规定执行。
第十六条 市属国有企业国有资产收益用于市属国有企业国有资本再投入、市属国有企业改革专项支出和国有资产监管专项支出。
市属国有企业国有资产收益的使用由市国资委会同市财政部门提出资金使用计划，报市政府批准后执行。
第五章 清产核资
第十七条 市属国有企业应当按照国家、省、市有关清产核资的规定做好清核工作，如实反映企业资产及财务状况。
市属国有企业清产核资包括账务清理、资产清查、价值重估、损溢认定、资金核实和完善制度等内容。
第十八条 市属国有企业有下列情形之一的，应当按有关规定进行清产核资：
（一）分立、合并、重组、改制、撤销等经济行为涉及资产或产权结构重大变动的；
（二）资产损失和资金挂账超过所有者权益，或者企业会计信息严重失真、账实严重不符的；
（三）受重大自然灾害或者其他重大、紧急情况等不可抗力因素影响，造成严重资产损失的；
（四）账务出现严重异常情况，或者国有资产出现重大流失的；
（五）其它依法应当进行清产核资的情形。
第十九条 市属国有企业清产核资按下列程序进行：
（一）市属国有企业按规定提出清产核资立项申请，经市国资委批复同意立项后，制定工作实施方案，并组织账务清理、资产清查等工作。
属于由市国资委要求开展清产核资工作的，依据市国资委的通知或者工作方案组织实施。
（二）市属国有企业按照规定聘请社会中介机构对清产核资结果进行专项财务审计和对有关资产损溢提出鉴证证明；
（三）市属国有企业向市国资委上报清产核资工作结果报告及社会中介机构专项审计报告；市国资委对企业上报的清产核资工作报告、清产核资报表、社会中介机构专项财务审计报告等进行审核，对资产损溢进行认定，对资金核实结果进行批复；
（四）市属国有企业根据清产核资资金核实结果批复调整帐务，并办理相关产权变更登记和工商变更登记，完善各项规章制度。
第二十条 市属国有企业清产核资清查出的资产盘盈、资产损失和资金挂账等的认定与处理，由市属国有企业向市国资委申报批准。
市国资委对于市属国有企业在清产核资中清查出的资产盘盈与资产损失相抵后，盘盈资产大于资产损失部分，应按规定相应增加企业所有者权益；对清查出的资产损失和资金挂帐数额较大、企业无能力自行消化弥补的，经市国资委审核批准后，可按规定冲减企业所有者权益。
第二十一条 市属国有企业经批准冲销的有关不良债权、不良投资和实物资产损失等，应当建立账销案存管理制度，并组织力量进行清理和追索。对追索收回的残值或者资金，应当按有关规定及时入账并作收入处理。
第二十二条 严格控制市属国有企业用国有资产办理抵押担保。市属国有企业用国有资产为下属企业或者其他法人、自然人提供单项资产抵押担保的，应当经市国资委批准。
第六章 资产评估
第二十三条 市属国有企业有下列行为之一，应当对相关国有资产进行评估：
（一）整体或部分改建为有限责任公司或者股份有限公司；
（二）以非货币资产对外投资；
（三）合并、分立、破产、解散；
（四）非上市国有股东股权比例变动；
（五）产权转让；
（六）资产转让、置换、抵押、拍卖；
（七）整体资产或者部分资产租赁给非国有单位；
（八）以非货币资产偿还债务；
（九）资产涉讼；
（十）收购非国有单位的资产；
（十一）接受非国有单位以非货币资产出资或者抵债；
（十二）法律、法规规定的其它需要进行资产评估的事项。
市属国有企业对国有资产进行评估的，产权持有单位应根据有关规定委托具有相应资质的资产评估机构进行。
第二十四条 市属国有企业有下列行为之一，可以不对相关国有资产进行资产评估：
（一）经市政府或市国资委批准，对整体或者部分资产实施无偿划转；
（二）市属国有企业与其下属独资企业之间或者市属国有企业下属独资企业之间的合并、资产（产权） 置换和无偿划转。
第二十五条 市属国有企业国有资产评估项目实行核准制和备案制。其中，企业改制和经市政府批准经济行为的事项涉及的资产评估项目实行核准制，其它资产评估项目实行备案制。
第二十六条 市属国有企业申报资产评估项目核准或者备案的，按以下程序办理：
（一）市属国有企业持资产评估项目核准申请文件、资产评估机构出具的资产评估报告以及相关资料向市国资委申报。
（二）市国资委应当自收到申请之日起20个工作日内依法进行审查，对符合条件的评估项目，予以核准或者备案；对不符合条件不予核准或者备案的，应当书面答复并说明理由。
前款规定申报资产评估项目核准的，应当组织有关专家参与核准评审；申报资产评估项目备案的，必要时可以组织有关专家参与备案评审。
第七章 国有产权无偿划转
第二十七条 市属国有企业发生下列产权变动情况的，可按规定办理国有资产无偿划转手续：
（一）因管理体制、组织形式调整，改变行政隶属关系；
（二）国有企业之间无偿兼并；
（三）企业间国有产权（或国有股权）的无偿划转或置换；
（四）组建企业集团，理顺集团内部产权关系；
（五）经市政府批准的其他无偿划转行为。
第二十八条 市属国有企业有下列情形之一的，不得实施无偿划转：
（一）国有产权的权属关系不清晰或存在权属纠纷的；
（二）中介机构对被划转企业划转基准日的财务报告出具否定意见、无法表示意见或保留意见的审计报告的
（三）被划转企业主业不符合划入方主业及发展规划的；
（四）无偿划转涉及的职工分流安置事项未经被划转企业的职工代表大会审议通过的；
（五）被划转企业涉及的债权、债务（包括拖欠职工债务）或有负债未有妥善处理方案的；
（六）划出方债务未有妥善处置方案的。
第二十九条 市属国有企业国有产权无偿划转的，按下列程序办理：
（一）划转双方按规定做好可行性研究，并在可行性研究的基础上，按照内部决策程序进行审议并形成书面决议；
（二）划出方就无偿划转事项通知本企业（单位）债权人，并制定相应的债务处置方案；
（三）划转双方组织被划转企业按照有关规定开展审计或清产核资，以审计报告或清产核资结果作为企业国有资产无偿划转的依据；
（四）划入方和划出方须就划转事项协商一致后，按规定签订国有产权无偿划转协议，共同报市国资委批准；
（五）市属国有企业国有资产无偿划转批准后，划转双方进行账务调整，并按规定办理产权登记等手续。
第八章 产权转让
第三十条 市属国有企业国有产权转让应当在依法设立的产权交易机构中公开进行。国家法律、法规另有规定的，从其规定。
市属国有企业国有产权转让可以采取拍卖、招标投标、协议转让以及法律、法规规定的其他方式进行。
在产权交易过程中，当交易价格低于评估结果的90%时，应暂停交易，在获得相关产权转让批准机构同意后方可继续进行。
第三十一条 市属国有企业国有产权转让方应当按规定委托中介对企业清产核资、财务审计和资产评估。资产评估结果经确认后，作为企业国有产权转让价格的参考依据。
第三十二条 市属国有企业国有产权转让方应当按规定发布国有产权转让公告，公开披露有关国有产权转让信息。
在产权转让信息公告期间，有下列情形之一的，转让方、受让方及第三方可以向产权交易机构提出中止挂牌交易申请，由产权转让方案批准机关按规定重新审理：
（一）产权转让方或受让方不具备主体资格；
（二）披露资料不实、无效，影响转让程序；
（三）第三方与转让方对出让的产权有尚未解决的争议。
第三十三条 在市属国有企业国有产权转让过程中，转让方、转让标的企业和受让方有下列行为之一的，市国资委应当要求转让方终止产权转让活动，或者依法向人民法院提起诉讼，确认转让行为无效：
（一）未按本规定有关规定在产权交易机构中进行交易的；
（二）转让方、转让标的企业不履行相应的内部决策程序、批准程序或者超越权限、擅自转让企业国有产权的；
（三）转让方、转让标的企业故意隐匿应当纳入评估范围的资产，或者向中介机构提供虚假会计资料，导致审计、评估结果失真，以及未经审计、评估，造成国有资产流失的；
（四）转让方与受让方串通，低价转让国有产权，造成国有资产流失的；
（五）转让方、转让标的企业未按规定妥善安置职工、接续社会保险关系、处理拖欠职工各项债务以及未补缴欠缴的各项社会保险费，侵害职工合法权益的；
（六）转让方未按规定落实转让标的企业的债权债务，非法转移债权或者逃避债务清偿责任的；以企业国有产权作为担保的，转让该国有产权时，未经担保权人同意的。
（七）受让方采取欺诈、隐瞒等手段影响转让方的选择以及产权转让合同签订的；
（八）受让方在产权转让竞价、拍卖中，恶意串通压低价格，造成国有资产流失的。
第三十四条 市属国有企业国有产权转让成交后，转让和受让双方凭产权交易机构出具的产权交易凭证，按照国家有关规定及时办理相关产权登记手续。
第三十五条 市属国有企业实施产权转让导致转让方不再拥有控股地位的，应当按照以下程序进行：
（一）转让方对产权转让事项进行可行性研究，按照内部程序形成书面决议报市国资委批准或者决定；
（二）产权转让事项经批准或者决定后，转让方按照规定对转让标的企业进行清产核资、财务审计和资产评估，并将资产评估结果报市国资委核准；
（三）转让方制定企业改制方案（其中职工安置方案须经企业职工代表大会或者职工大会审议通过），并按规定报市人民政府或者市国资委审批；
（四）资产评估结果经核准后，转让方按规定进入产权交易市场挂牌交易或办理鉴证；
（五）产权转让成交后，转让方和受让方应当签订产权转让合同，并办理产权变更登记手续。
第三十六条 已经实行承包、租赁等经营形式的国有企业，其企业国有产权转让应当在承包、租赁合同期满后进行。确需提前交易的，应当按照法律、法规先行办理合同终止手续，再进行企业国有产权转让。
第三十七条 经批准的市属国有企业之间资产和债务重组涉及房地产变更的，以及企业整体改制后申请办理房地产权属转移手续的，不视为转让行为，可直接办理变更手续。
第九章 法律责任
第三十八条 市属国有企业或其他单位违反本规定，在企业产权界定中造成国有资产流失的，由市国资委责令改正，并会同有关部门依法追究其法定代表人和直接责任人员的责任。
第三十九条 市属国有企业违反本规定，在企业产权登记中有下列行为之一的，由市国资委责令改正，并予以通报批评：
（一）在规定期限内不办理产权登记的；
（二）隐瞒真实情况未如实办理产权登记的；
（三）不按照规定提供企业产权登记情况的。
第四十条 任何单位或个人违反本规定，拖欠、挪用、截流及私分国有资产收益的，按照《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定处理。
第四十一条 市属国有企业在清产核资中有意瞒报情况，或者弄虚作假、提供虚假会计资料的，由市国资委责令改正，根据有关法律、法规规定予以处罚；对企业负责人和直接责任人员依法给予行政和纪律处分。
市属国有企业负责人和有关工作人员在清产核资中，采取隐瞒不报、低价变卖、虚报损失等手段侵吞、转移国有资产的，由市国资委责令改正，并依法给予行政和纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十二条 市属国有企业违反本规定，未经批准以国有资产用为下属企业或者其他法人、自然人提供单项资产抵押担保，造成国有资产损失的，由市国资委会同有关部门，依法追究其法定代表人和直接责任人员的责任。
第四十三条 市属国有企业在资产评估中有下列情形之一的，由市国资委通报批评并责令改正，必要时可依法向人民法院提起诉讼，确认其相应的经济行为无效：
（一）应当进行资产评估而未进行评估；
（二）聘请不符合相应资质条件的资产评估机构从事国有资产评估活动；
（三）向资产评估机构提供虚假情况和资料，或者与资产评估机构串通作弊导致评估结果失实的；
（四）应当办理核准、备案而未办理。
第四十四条 在市属国有企业国有产权转让过程中，转让方、转让标的企业和受让方有本规定第三十三条规定行为之一的，对转让方、转让标的企业负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由市国资委或者相关企业按照人事管理权限给予警告，情节严重的，给予纪律处分，造成国有资产损失的，应当负赔偿责任；由于受让方的责任造成国有资产流失的，受让方应当依法赔偿转让方的经济损失；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
第四十五条 中介机构、产权交易机构、资产评估机构及其他当事人违反本规定的，由有关部门依法查处；情节严重的，市国资委可要求市属国有企业不得再选择或委托其进行相关业务；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
第四十六条 市国资委不按规定履行职责，或者违法干预市属国有企业的生产经营活动，侵犯其合法权益，造成企业国有资产损失或者其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十章 附 则
第四十七条 各区（县）企业国有资产监督管理，可参照本规定执行。
第四十八条 本规定自2008年2月1日之日起施行。
外汇流动资金贷款暂行办法
中国建设银行
外汇流动资金贷款暂行办法
1990年2月28日，中国人民建设银行
第一章 贷款对象
第一条 凡实行独立经济核算，具有法人资格的国营、集体企事业单位以及外商投资企业（包括侨资、外资和中外合资经营企业等，下同），由于生产建设和贸易等原因发生外汇流动资金短缺时，均可申请本贷款。
第二章 贷款使用范围
第二条 外汇流动资金贷款的使用范围包括：
1、国营建筑安装企业、对外承包工程公司、房地产开发公司等为承包海外工程进行劳务输出以及国内外房地产开发等所需的外汇流动资金；
2、建筑企业、工程承包公司承建的外资工程，在施工中需要的外汇周转资金；
3、建筑材料供销企业在进出口业务中所需的外汇流动资金；
4、进出口贸易公司所需进出口贸易外汇周转资金、打包放款、出口押汇、活期外汇存款透支（核定额度贷款），票据贴现等资金；
5、外商投资企业在生产、贸易中所需外汇周转资金；
6、工业企业进口原材料和办理来料加工、装配等业务时所需的外汇流动资金；
7、其他经本行同意的外汇流动资金贷款。
第三章 贷款期限和利率
第三条 贷款期限，从借款合同生效之日起到《外汇借款合同》规定还清全部贷款本息日止，一般不超过半年，最长不超过一年。
第四条 贷款利率，根据中国人民银行的有关规定和本行资金筹集成本及同业水平确定。
贷款利息一般采用浮动利率按季计收。
第四章 贷款条件和申请
第五条 借款单位必须具备以下条件：
1、实行独立经济核算，具有法人资格；
2、持有上级有权部门批准使用外汇的文件；
3、使用外汇符合国家外汇管理的有关规定，还款能力可靠；
4、能够提供：（1）有权部门签发的进口许可证、批件；
（2）进口物资清单及合同副本；
（3）境外工程承包项目中标书；
5、由资信可靠、有外汇偿付能力的担保单位提供担保。担保人应按照本行的要求出具担保书并承担在借款单位无力清偿贷款本息时代为偿还贷款本息和有关费用的责任；对风险较大的贷款，还应同时办理财产抵押（具体做法参照（87）建总办字第32号《建设银行借款合同担保办法（试行）》）
第六条 借款单位申请外汇贷款应办理以下手续并提供有关资料：
1、向本行提出《外汇借款申请书》（附参考格式）；
2、提供本办法第五条所规定的有关证明材料和文件；
3、用出口创汇还款的，须提供当地外汇管理局的批准文件及外贸合同、银行议付通知书（或托收委托书）副本等文件。
4、提供借款单位的财务报表和其他本行认为需要的有关文件和资料。
第七条 以上文件由经办建设银行审核同意后，由借、贷双方签订《外汇借款合同》（附参考格式），据以明确有关权利义务。
第五章 贷款的使用和偿还
第八条 借款单位应按照《外汇借款合同》规定的期限，在本行开立贷款帐户，并按照有关规定办理进口订货手续。借款单位应将订货合同抄送开户建设银行，据以作为支用贷款的依据。
在不违反当地外汇管理有关规定的前提下，借款单位在开立贷款帐户的同时，还应在开户建设银行开立外汇存款帐户和结算帐户。有关贷款项下的国际结算业务均应通过开户建设银行办理。
第九条 借款单位应在《外汇借款合同》确定的贷款额度内，向开户建设银行提出分季、分月、分日用款计划，并按批准的用款计划用款，借款单位若不按用款计划用款，其未用或超用部分必须根据《外汇借款合同》的规定按实际占用天数向开户建设银行支付2－5‰的承担费。
第十条 实需用款金额将超过《外汇借款合同》确定的贷款额度时，借款单位应就此向经办行申请新贷款。
第十一条 开户建设银行认为有必要时，可要求借款单位按照有关规定向保险公司办理贷款项下的外汇财产保险。
第十二条 借款单位应保证按《外汇借款合同》规定的用途使用贷款 。 如果发生挪用，除应限期纠正外，对被挪用部分应加收百分之百的罚息；情节严重的，开户建设银行有权停止发放贷款并限期收回被挪用的贷款。
第十三条 开户建设银行应及时了解借款单位的生产经营情况和财务状况以及贷款项下的业务进展情况。
第十四条 借款单位应按《外汇借款合同》规定的还款期限，按时归还贷款本息。
第十五条 借款单位由于不可抗力事件等原因，到期不能归还贷款的，应在规定还款到期日十五天前向开户建设银行提出贷款展期申请，经严格审查并同意后，可给予展期，展期一般不得超过原合同期限的一倍，未经同意而逾期的贷款，其逾期部分应加收百分之三十的逾期利息。
第十六条 如借款单位确实无力还款，开户建设银行应及时通知担保单位并由担保单位负责偿还全部贷款本息；或按财产抵押协议的规定，由开户建设银行拍卖其抵押品清偿贷款本息。
第六章 附则
第十七条 本办法由中国人民建设银行总行制定，报国家外汇管理局同意，于1990年4月1日起正式施行。建设银行总行颁发的（88）建总外字第29号文所附《中国人民建设银行短期外汇贷款办法》同时废止。
第十八条 本办法的实施细则由已获准开办外汇业务的建设银行省级分行制订，报总行核备。
附件一：外汇借款申请书(参考格式)
致:中国人民建设银行
我单位因外汇资金短缺,谨向你行申请外汇流动资金贷款.
申请单位: (公章) 编号:
┌──┬─────┬───┬─────┬───┬────┬────┬────┬───┬───┬────┐
│ │ │ │固定资产 │ │固定资产│ │自有流动│ │职 工 │ │
│ 基 │ 企业性质│ │原 值 │ │净 值│ │ 资 金 │ │人 数 │ │
│ ├─────┴───┼─────┴───┴────┴────┴────┴───┴───┴────┤
│ 本 │现有主要产品名称 │现有生产能力 上年实际完成情况 │
│ ├─────────┼───────┬───┬──┬───┬──┬───┬───┬────┬──┤
│ 情 │ │ │产量 │产值│利润 │税金│出口量│出口值│出口创汇│折旧│
│ │ │ ├───┼──┼───┼──┼───┼───┼────┼──┤
│ 况 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────────┴─┬─────┴───┴──┴───┼──┴───┴───┴────┴──┤
│ │申请贷款外币种类和金额│ 贷 款 期 限 │ 配套人民币落实情况 │
│ ├───────────┼────────────────┼──────────────────┤
│申请│ │ │ │
│ ├────────┬──┼──┬──┬──────────┼───┬──────┬───────┤
│贷款│ 进口物资名称 │单位│数量│金额│国内配套设备物资购置│单位 │数量 │ 金 额 │
│金额├────────┼──┼──┼──┼─────┬────┼───┼──────┼───────┤
│ 和 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│用途│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────┴───────────────┴──────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │已签外销合同│ 拟签外销合同 │
│出口│ 出口商品名称 │ 贷款期内计 │ 出口代销、包销协议单位 ├──┬───┼────┬───┤
│ │ │ 划出口创汇 │ │数量│金额 │ 数 量 │ 金额 │
│创汇├────────┼──────┼───────────────┼──┼───┼────┼───┤
│落实│ │ │ │ │ │ │ │
│情况│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┴───┬──┴────────┬──────┴──┴───┴────┴───┤
│ │ 偿还贷款资金来源 │ 有权部门批准情况 │ 担保单位名称 │
│国内├────────────┼───────────┼──────────────────────┤
│有关│ │ │ │
│方面│ │ │ │
│落实│ │ │ │
│情况│ │ │ │
├──┼────────────┴───────────┼──────────────────────┤
│ 由│ 经 办 处 ( 科 ) 意 见 │ 国际业务部领导意见 │
│写建├────────┬───────────────┼──────────────────────┤
│审设│ 经 办 人 │ 处 ( 科 ) 领 导 │ │
│批银├────────┼───────────────┤ │
│情行│ │ │ │
│况填│ │ │ │
└──┴────────┴───────────────┴──────────────────────┘
附件二：外汇借款合同（参考格式）
编号：
借款单位： （以下简称甲方）
贷款银行：中国人民建设银行
（以下简称乙方）
甲方用于
所需外汇资金，于一九 年 月 日向乙方申请外汇贷款。乙方根据甲方填报的《外汇借款申请书》（编号： ）和其它有关资料，经审查同意向甲方发放外汇流动资金贷款。为明确责任，恪守信用，特签订本合同并共同遵守。
第一条 甲方向乙方借 （外币名称） 万元（大写金额）。
第二条 借款期限自第一笔用汇日起到还清全部本息日止，即从一九 年月 日至一九 年 月 日，共 月。
第三条 在合同规定的借款期限内，贷款基准利率为按月浮动，利息每季计收一次。
第四条 甲方愿遵守《中国人民建设银行外汇流动资金贷款暂行办法》和其它有关规定，按乙方的要求提供使用贷款的有关情况、财务资料及进行信贷管理工作的便利。
第五条 甲方在乙方开立外汇和人民币帐户，遵照国家外汇管理的有关规定用款。
第六条 本合同所附《用款计划表》和《还本付息计划表》是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
乙方保证按《用款计划表》及时供应资金。如因乙方责任未按期提供贷款，则乙方须向甲方支付 ‰的违约金。
甲方因故不能按用款计划用款，必须提前一个月向乙方提出调整用款计划。否则，乙方对未用或超用部分按实际占用天数收取 ‰的承担费。
第七条 甲方保证按《还本付息计划表》以所借同种外币还本付息（若以其它可自由兑换的外汇偿还，按还款时的外汇牌价折算成所借外币偿还）。如因不可抗力事件，甲方不能在贷款期限终止日全部还清本息，应在到期日十五天前向乙方提出展期申请，经乙方同意，双方共同修改合同的原借款期限，并重新确定相应的贷款利率。未经乙方同意展期的贷款，乙方对逾期部分加收百分之三十的逾期利息。
第八条 甲方保证按本合同规定的用途使用贷款，如发生挪用，乙方除限期纠正外，对被挪用部分加收百分之百的罚息，并有权停止或收回全部或部分贷款。
第九条 本合同项下的借款本息由 作为甲方的担保人，并由担保人按乙方的要求向乙方出具担保书。一旦甲方无力清偿贷款本息，应由担保人履行偿还贷款本息的责任。
第十条 本合同以外的其它事项，由甲、乙双方共同按照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《借款合同条例》的有关规定办理。
第十一条 本合同经甲、乙双方签章生效，至全部贷款本息收回后失效。本合同正本一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方
单位名称： （公章）
签约人： （签章）
乙方：
单位名称： （公章）
签约人： （ 签章）
一九 年 月 日签订于（地点）
(外汇借款合同附件1)：用 款 计 划 表
借款合同编号:
借款单位:(公章) 币种: 金额单位:
┌──────┬───────┬──────┐
│ │ 一九 年 │ 一九 年 │
├─┬────┼───────┼──────┤
│ │ 一 月 │ │ │
│一│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │ 二 月 │ │ │
│季│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │ 三 月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │合 计 │ │ │
├─┬────┼───────┼──────┤
│ │ 四 月 │ │ │
│二│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │ 五 月 │ │ │
│季│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │ 六 月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │合 计 │ │ │
├─┬────┼───────┼──────┤
│ │ 七 月 │ │ │
│三│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │ 八 月 │ │ │
│季│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │ 九 月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │合 计 │ │ │
├─┬────┼───────┼──────┤
│ │ 十 月 │ │ │
│四│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │十一 月 │ │ │
│季│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │十二 月 │ │ │
│度│ 日 │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │合 计 │ │ │
├─┬────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │
│ ├────┼───────┼──────┤
│ │合 计 │ │ │
└─┴────┴───────┴──────┘
(外汇借款合同附件2)：还 本 付 息 计 划 表
借款合同编号:
借款单位:(公章) 币种: 金额单位:
┌─────────┬───────┬──────┐
│ │ 一九 年 │ 一九 年 │
├───┬─────┼───────┼──────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│一季度├─────┼───────┼──────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├─────┼───────┼──────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┬─────┼───────┼──────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│二季度├─────┼───────┼──────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├─────┼───────┼──────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┬─────┼───────┼──────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│三季度├─────┼───────┼──────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├─────┼───────┼──────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┬─────┼───────┼──────┤
│ │ 本 金 │ │ │
│四季度├─────┼───────┼──────┤
│ │ 利 息 │ │ │
│月 日├─────┼───────┼──────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┼─────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │
├───┼─────┼───────┼──────┤
│ │ 合 计 │ │ │
├───┴─────┼───────┼──────┤
│ 还 汇 来 源 │ │ │
├─────────┼───────┼──────┤
│1.出品产品创汇 │ │ │
├─────────┼───────┼──────┤
│2.企业留成外汇 │ │ │
├─────────┼───────┼──────┤
│3.主管部门留成外汇│ │ │
├─────────┼───────┼──────┤
│4.地方留成外汇 │ │ │
├─────────┼───────┼──────┤
│5.其它 │ │ │
└─────────┴───────┴──────┘
（外汇借款合同附件3）：不可撤销现汇担保书
中国人民建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 美元，本保证人愿意为该项贷款担保。特此开立本保证书， 向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为 元整（大写），以及贷款项下所发生的借款利息和费用。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方所欠借款本息和费用。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部借款本息和费用。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人：（公章） 法定代表人（签章）
保证人地址：
保证人开户银行及帐号：
年 月 日
（外汇借款合同附件4）：不可撤销外汇额度担保书 中国人民建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 美元，本保证人愿意为该项贷款的外汇额度担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为履行担保时与 万美元贷款本金以及利息和费用等量的外汇额度。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方所欠借款本息和费用额度。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托外汇管理局从我单位帐户中扣收全部贷款本息和费用的外汇额度。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人：（公章） 法定代表人（签章）
保证人地址：
保证人外汇额度开户局名及帐号：
年 月 日
（外汇借款合同附件5）：不可撤销人民币担保书中国人民建设银行：
根据 公司 号文的申请，贵行同意向其提供外汇贷款（大写） 万美元，本保证人愿意为该项贷款担保。特此开立本保证书，向贵行担保下列各项：
一、本保证书为无条件不可撤销的保证书，担保金为履行担保时与 万美元贷款本金以及利息和费用等值的人民币。
二、本保证书保证归还借款方在 字第 号借款合同项下不按期偿还的全部或部分到期借款本息和费用，并同意在接到贵行书面通知后十四天内代为偿还借款方所欠借款本息。如我单位不能履行上述担保责任时，接受你行委托我单位开户行从我单位帐户中扣收全部贷款本息和费用。
三、本保证书在贵行同意借款方延期还款时继续有效。
四、本保证书是一种连续担保和赔偿的保证，不受借款方接受上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件的影响，也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程以及关、停、并、转等各种变化而有任何改变。
五、本保证人是由上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人，并有足够偿还借款的财产作保证，保证履行本保证书规定的义务。
六、本保证书自签发之日起生效，至还清借款方所欠的全部借款本息和费用时自动失效。
保证人：（公章） 法定代表人:（签章）
保证人地址：
保证人开户银行及帐号：
年 月 日
